市引洮局2017年部門決算公開情況說明

 

一、部門基本情況

（一）單位職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于水利工程建設(shè)管理的方針政策、法律法規(guī)；督促和指導(dǎo)縣區(qū)建立、完善工程建設(shè)及建后運行管理機制，充分發(fā)揮引洮供水工程效益。

(2)組織各相關(guān)縣區(qū)編制引洮供水工程配套項目建設(shè)規(guī)劃。

(3)督促指導(dǎo)各相關(guān)縣區(qū)完成引洮供水工程定西市城鄉(xiāng)供水、支渠及田間配套等配套項目的立項報批，負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)各相關(guān)縣區(qū)引洮管理部門開展相關(guān)支渠及配套項目的招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和安全、資金管理、竣工驗收及其他建設(shè)管理工作。

(4)銜接協(xié)調(diào)引洮主體工程建設(shè)有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)相關(guān)縣區(qū)建設(shè)實施配套項目。

(5)負(fù)責(zé)督促縣區(qū)制定和實施引洮配套工程供水方案，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)引洮配套工程的運行管理工作。

(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督縣區(qū)管理好各類配套工程設(shè)施，確保國有資產(chǎn)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失。

(7)負(fù)責(zé)督促各引洮受益縣區(qū)統(tǒng)計上報引洮水量使用情況，監(jiān)督和指導(dǎo)縣區(qū)開展各項配套工程水費的收繳工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市引洮農(nóng)業(yè)、非農(nóng)業(yè)用水原水水費的收繳及向省級上解工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，定西市引洮工程建設(shè)管理局內(nèi)設(shè)3個職能科室：辦公室、建設(shè)管理科和計劃財務(wù)科

（三）人員情況

定西市引洮工程建設(shè)管理局核定事業(yè)編制12名，年末實有在編人數(shù)為10人。

二、2017年度收支情況說明

（一）收支決算總體情況說明

我單位本年度總收入為106.03萬元，全部為一般公共預(yù)算收入；總支出為106.03萬元，全部為一般公共預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出說明

我單位本年度一般公共預(yù)算支出為106.03萬元，其中工資福利支出76.04萬元，占全年收入的71.72%；商品和服務(wù)支出4.74萬元，占全年收入的4.47%；對個人和家庭的補助支出為25.25萬元，占全年收入的23.81%。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位2017年度公務(wù)接待費用支出為0元；因公出國（境）費用支出為0元；公務(wù)用車購置和運行費用支出為0元，“三公”經(jīng)費合計支出0元。與2016年度“三公”經(jīng)費支出對比無增減變動。

四、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算說明

我單位2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

我單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費4.74萬元，比2016年年減少1.52萬元，降低24%，主要原因是：2017年補發(fā)了我單位2016年度“應(yīng)休未休年休假補貼”。

（二）國有資產(chǎn)占有情況說明

由于我單位自2015年開始參加部門預(yù)算、決算，固定資產(chǎn)尚未從主管部門分割，2015年度、2016年度、2017年度又無固定資產(chǎn)購入，所以現(xiàn)無固定資產(chǎn)賬面余額。

（三）政府采購支出情況說明

我單位2017年度無政府采購支出。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位2017年度無一般公共預(yù)算項目支出。

六、名詞解釋

（一）財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余、不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、其中、人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出和對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接陣費、其中，因公出園(境)費反映單位公務(wù)出國(境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、培訓(xùn)費、伙食費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置費）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待)支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家展的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。